I numeri di gruppo non dovrebbero dipendere da un foglio di calcolo e da una persona.

Da più entità a una sola visione finanziaria. Una definizione di ricavo, una di margine, una versione della verità. La contabilità resta in Odoo; il consolidamento civilistico vero e proprio si fa in un file di lavoro che Odoo alimenta.

I segni che il vostro gruppo ha superato il foglio di calcolo

Consolidare a mano funziona — finché smette di funzionare, e di solito smette nel momento peggiore.

  • I numeri di gruppo esistono una volta a trimestre, e una sola persona sa produrli.
  • I saldi infragruppo non quadrano mai del tutto e vengono chiusi a forza.
  • Ogni entità usa un piano dei conti leggermente diverso.
  • Un revisore, un investitore o un acquirente ha chiesto qualcosa che è stato necessario ricostruire.
  • La conversione valutaria si fa a mano e nessuno la ricontrolla.
  • State pensando a un aumento di capitale, a una revisione o a un'acquisizione entro diciotto mesi.

Che cosa rischia davvero il consolidamento manuale

Non sono le giornate perse — è che i numeri non sono difendibili. Un consolidamento che nessuno sa riprodurre è un consolidamento che un revisore metterà in discussione e su cui una due diligence si impantana. Il lavoro è lo stesso ogni trimestre; cambia solo la pressione della scadenza.

  • Trimestre → meseil ritmo di reporting che questo rende sostenibile
  • Riproducibilegli stessi dati in ingresso danno sempre gli stessi numeri di gruppo
  • Tracciabileogni elisione si spiega riga per riga

Tre cose che si chiamano consolidamento

Richiedono un lavoro diverso, e si confondono di continuo. Stabilire quale vi riguarda è la prima cosa che facciamo.

  • AggregazioneSommare le entità su un piano dei conti comune. Odoo lo fa — è ciò che la sua stessa documentazione chiama consolidamento, e per molti gruppi basta.
  • Consolidamento civilisticoElisioni, percentuali di possesso, principi applicabili. Odoo non lo fa, e non è un difetto: il lavoro esce verso un file di lavoro che la contabilità Odoo alimenta. Chi vi dice che è una questione di configurazione vi sta vendendo configurazione.
  • Consolidamento gestionaleUn linguaggio analitico comune a entità che non sono mai state impostate per condividerne uno. Il più lungo dei tre, e il meno richiesto — di solito perché nessuno sa che esiste.

Come procediamo

Dentro Odoo, perché il consolidamento smetta di essere un esercizio di traduzione fatto a posteriori.

  1. 1Disegniamo il piano dei conti di gruppoUna struttura su cui ogni entità si allinea. È la decisione che rende possibile tutto il resto, ed è quella che si salta più spesso.
  2. 2Fissiamo le regole infragruppoCome i flussi interni al gruppo vengono identificati, riconciliati ed elisi — per regola, applicata allo stesso modo ogni periodo.
  3. 3Lo costruiamo in OdooStruttura multi-company, corrispondenze, gestione delle valute, e i controlli che intercettano uno scarto prima che arrivi al bilancio di gruppo.
  4. 4Lo dimostriamo su un periodo realeRiproduciamo un periodo che avete già chiuso a mano, e confrontiamo. Se non torna, cerchiamo il perché prima che ci facciate affidamento.

Che cosa ricevete

Un consolidamento che il vostro team finance sa far girare, e che un revisore sa seguire.

  • Il piano dei conti di gruppoCon la corrispondenza dal piano locale di ciascuna entità, e la ragione dietro ogni scelta.
  • Il regolamento infragruppoIdentificazione, riconciliazione ed elisione, scritti anziché tenuti a memoria.
  • La configurazione OdooCostruita, testata contro un periodo già chiuso, e documentata.
  • La pista di controlloQuello che un revisore o un investitore chiede, prodotto dal sistema invece che ricostruito di corsa.

Cosa facciamo

  • Piano dei conti di gruppoUna struttura su cui ogni entità si allinea, perché il consolidamento smetta di essere un esercizio di traduzione.
  • Flussi infragruppoRiconciliati ed elisi per regola, non a memoria.
  • Pronti per audit e raccoltaLa tracciabilità che un revisore o un investitore chiede, prodotta dal sistema invece che ricostruita.

Quando non è questa la risposta

Il consolidamento poggia su tutto ciò che sta sotto. Non compensa quello che lì manca.

  • I dati delle vostre entità non sono puliti o non sono strutturati allo stesso modo. Quello è Dati & integrazioni, e viene prima.
  • Vi serve un bilancio consolidato civilistico revisionato e depositato. Noi costruiamo e facciamo girare il consolidamento; la revisione legale resta al vostro revisore.
  • Avete una sola entità giuridica. Allora non è il vostro problema, e l'analisi gratuita ve lo dirà in cinque minuti.

Domande frequenti

Odoo gestisce il multi-company e vi dà la struttura per consolidare al suo interno. Quello che non vi dà sono il piano dei conti di gruppo, le regole infragruppo e le corrispondenze — questo lavoro di progettazione è l'incarico.

Da due, se commerciano tra loro. È l'elisione infragruppo che rende faticoso il consolidamento manuale, e comincia a due.

Sì, ed è uno dei punti in cui il consolidamento manuale sbaglia più spesso. Le regole di conversione si fissano una volta e le applica il sistema, invece di deciderle a ogni periodo.

Allora ditelo subito — cambia le priorità. Essere pronti per una revisione o una due diligence è soprattutto una questione di tracciabilità, e questo influenza come costruiamo più di che cosa costruiamo.

Noi costruiamo e facciamo girare il consolidamento che produce i numeri. Il bilancio consolidato e la sua revisione restano al vostro revisore legale, e in diversi dei nostri Paesi questa separazione è obbligatoria.

Spesso necessario in parallelo

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